「収入(予定)合計」は、開始日から終了日までの収入と収入予定の合計額です。
「支出(予定)合計」は、開始日から終了日までの支出と支出予定の合計額です。
下の表は、日毎の「収入」、「収入予定」、「支出」、「支出予定」の合計です。
「支払後現金預金残高」は、前日の現金預金残高から当日の支払(予定)額を引いた額です(収入(予定)額は足していません)。これは、入金よりも引落しの方が先であることが多いため、引落し不能を防ぐためです。
グラフは、これらの集計額を
「収入(予定)」は青い棒グラフ
「支出(予定)」は赤い棒グラフ
「支払後現金預金残高」は黄色い折れ線グラフ
で表しています。
簡単ですが、これが一目で分かると助かるはずです。きっと後でそう思いますよ!